1 BYBLOS BANK.docx & BLOM BANK SOLD.pdf 1 BYBLOS BANK.docx & BLOM BANK SOLD.pdf
Size : 1008.887 Kb
Type : pdf

 

BYBLOS BANK                                                                                                                                $ 718323

1 -  WEL.IT SOLUTION S.A.R.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Farhat bldg. 3 d floor   moteur str  near studio haroun /  Fanar- El Matn -Lebanon    2008191  265  LB

                                                                               IBAN: LB04  0039  0000  0002  6520  0819  1003          #  265- 2008191-003                                                                                                                                              CUR.ACCT/OVERD       CURRENCY : USD                                                                                                                                                                                                                             

2-  WAKIM ELIAS AND-OR EL KARAKI LILIANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Farhat bldg. 3 d floor   moteur str  near studio haroun /  Fanar- El Matn -Lebanon  2008191  265  LB

                                                                                                       IBAN: LB81  0039  0000  0002  6520  0185  6002    # 265- 2001856-002                                                                                                                                                      CHECK ACCOUNT            CURRENCY : USD

3-  WAKIM ELIAS and-or EL KARAKI LILIANE                                                                                                                                                                                                                                                                                DEPOSIT ACCOUNT   NO  265-2001856-005               JDEIDEH BRANCH                                                                                                                                               CURRENCY : USD 

4-  WAKIM ELIAS AND-OR EL KARAKI LILIANE                                                                                                                                                                                                                                                                         Farhat bldg. 3 d floor   moteur str  near studio haroun /  Fanar- El Matn -Lebanon 2008191  265  LB

                                                                                                               IBAN: LB27  0039  0000  0002  6520  0185  6004    # 265- 2001856-004                                                                                                                                                     CUR.ACCT/OVERD.                  CURRENCY : EUR

5- WAKIM ELIAS AND-OR WAKIM GHASSAN                                                                                                                                                                                                                                                                            Farhat bldg. 3 d floor   moteur str  near studio haroun /  Fanar- El Matn -Lebanon  2008191  265  LB

                                                                                                          IBAN: LB85  0039  0000  0002  6520  0482  5003    # 265- 2004825-003                                                                                                                                                    CHECK ACCOUNT                  CURRENCY : USD

 6- ELAIS EMILE WAKIM                                         Farhat bldg. 3 d floor   moteur str  near studio haroun /  Fanar- El Matn -Lebanon  2008191  265  LB                                                                                              IBAN : LB37    0039  0000  0002  6520  0150  7012    265-2001507-012                                                                                                                                                   DANAMIC ACCOUNT                     CURRENCY USD                                                                                                                                                                      

                     

BLOM BANK        

                                         CHECK ACCOUNT

?????

 

CREDIT LIBANAIS                             M WAKIM ELAIS EMILE           001 -  039 – 563639 –CA       ETS  WEL  SP                       JDEIDEH  - MONTE LIBANO

 

1

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

Blom bank

 

$

L.L

 

 

      016676 

10/9/2014

 

1297000

علي عيتاني

 

016677       //

17/9/2014

 

1250000

علي عيتاني

 

016678       //

24/9/2014

 

1250000

علي عيتاني

 

016679       //

28/10/2014

550

 

علي عيتاني

موسى كركي

016679      //

28/10/2014

550

 

CHARLES KH

 

016680      //

8/11/2014

2000

 

موسى كركي

 

016681     //

15/11/2014

2000

 

موسى كركي

 

016682      //

7/10/2014

1110

 

موسى كركي

 

016683      //

15/10/2014

1000

 

موسى كركي

 

016684      //

25/10/2014

1000

 

موسى كركي

 

016685      //

8/11/2014

1000

 

موسى كركي

 

016686      //

15/11/2014

1000

 

موسى كركي

 

016687      //

----------------

9000

 

موسى كركي

اشتراك موتوار المطعم

016688    //

10/9/2014

400

 

اشتراك ابو جلد

مطعم

016689     //

30/9/2014

696

 

مسعود

 

016690      //

10/11/2014

2350

 

موسى كركي

مطعم

016691     //

15/10/2014

 

750000

DELIFRANCE

مطعم

016692      //

20/9/2014

235

 

حسن دبوس

مطعم

016693      //

19/9/2014

800

 

AYA FOOD

 

016694      //

14/10/2014

1904

 

موسى كركي

 

016695      //

29/11/2014

1500

 

موسى كركي

مطعم

016696      //

5/10/2014

119

 

مسعود

مطعم

016697      //

5/10/2014

300  

 

A PARK

مطعم

016698       //

10/10/2014

245

 

ZOONTECK

 

016699       //

5/12/2014

2500

 

موسى كركي

مطعم

016700        //

23/10/2014

1000

 

ACT

 

2

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

BLOM BANK

 

$

L.L

 

مطعم

014601

20/7/2014

295

 

مسعود

 

014602

18/9/2014

1100

 

موسى كركي

مطعم

014603

25/7/2014

570

 

BERJTHUS

مطعم

014604

25/7/2014

80

 

مسعود

 

014605

109/2014

1000

 

موسى كركي

 

014606

16/9/2014

1000

 

موسى كركي

 

014607

25/9/2014

1000

 

موسى كركي

 

014608

30/9/2014

1000

 

موسى كركي

 

014609

24/9/2014

1000

 

موسى كركي

 

014610

29/9/2014

1000

 

موسى كركي

 

014611

12/9/2014

2000

 

موسى كركي

 

014612

21/9/2014

2000

 

موسى كركي

 

014613

27/9/2014

1500

 

موسى كركي

مطعم

014614

25/7/2014

 

1200000

HAWA DAIRY

مطعم

014615

10/8/2014

464

 

مسعود

 

014616

5/8/2014

700

 

MED GOLF

 

014617

--------------

4000

 

موسى كركي

 

014618

10/10/2014

1500

 

موسى كركي

 

014619

20/10/2014

1500

 

موسى كركي

مطعم

014620

23/8/2014

419

 

مسعود

مطعم

014621

31/8/2014

565

 

مسعود

 

014622

17/10/2014

1600

 

موسى كركي

مطعم

014623

31/8/2014

 

1300000

GAS

مطعم

014624

19/8/2014

400

 

موتوار اشتراك

 

014625

15/9/2014

524

 

مسعود

 

 

3

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

BLOM BANK

 

$

L.L

 

مطعم

013101

2/6/2014

 

1000000

HAWA DAIRY

مطعم

013102

15/6/2014

 

500000

DELIFRANCE

 

013103

29/6/2014

1500

 

الياس واكيم

 

013104

17/7/2014

1500

 

الياس واكيم

 

013105

25/7/2014

1500

 

الياس واكيم

 

013106

14/8/2014

1500

 

الياس واكيم

 

013107

17/8/2014

2000

 

الياس واكيم

 

013108

15/7/2014

1000

 

موسى كركي

 

013109

26/7/2014

1000

 

موسى كركي

 

013110

26/8/2014

1000

 

موسى كركي

 

013111

10/7/2014

1500

 

موسى كركي

 

013112

19/7/2014

1500

 

موسى كركي

 

013113

10/8/2014

1500

 

موسى كركي

 

013114

19/8/2014

1500

 

موسى كركي

 

013115

30/8/2014

1000

 

موسى كركي

مطعم

013116

20/6/2014

350

 

KEVORK

 

013117

12/8/2014

2270

 

موسى كركي

 

013118

25/8/2014

1900

 

موسى كركي

 

013119

---------------

1500

 

موسى كركي

مطعم

013120

20/6/2014

350

 

FARES MRAD

مطعم

013121

21/6/2014

400

 

A PACK

مطعم

013122

10/7/2014

1400

 

اشتراك موتوار

مطعم

013123

10/7/2014

642

 

مسعود

مطعم

013124

8/7/2014

158

 

LIBAN SUSEIS

 

013125

X

X

X

X

 

 

4

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

Blom bank

 

$

L.L

 

مطعم

012151

29/4/2014

600

 

اشتراك موتوار

 

012152

20/6/2014

1500

 

موسى كركي

 

012153

26/6/2014

1800

 

ايلي كرم

 

012154

13/6/2014

1040

 

موسى كركي

 

012155

13/7/2014

1040

 

موسى كركي

 

012156

27/7/2014

1040

 

موسى كركي

 

012157

8/6/2014

1000

 

موسى كركي

 

012158

8/7/2014

1000

 

موسى كركي

 

012159

22/7/2014

1300

 

موسى كركي

 

012160

17/7/2014

1500

 

موسى كركي

 

012161

25/7/2014

1500

 

موسى كركي

 

012162

29/7/2014

1800

 

موسى كركي

 

012163

28/5/2014

1100

 

موسى كركي

 

012164

18/6/2014

1100

 

موسى كركي

مطعم

012165

4/5/2014

362

 

مسعود

مطعم

012166

12/5/2014

 

1522000

غاز

مطعم

012167

15/5/2014

 

1050000

عبدو ادريس

مطعم

012168

15/5/2014

 

656000

مسعود

مطعم

012169

18/5/2014

 

450000

حسن دبوس

مطعم

012170

22/5/2014

 

692000

مسعود

مطعم

012171

4/6/2014

396

 

محيى الدين فرحات

 

012172

11/7/2014

2000

 

موسى كركي

 

012173

22/7/2014

1300

 

موسى كركي

مطعم

012174

20/5/2014

200

 

كيفورك

مطعم

012175

15/5/2015

 

232500

بيبسي

 

 

5

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

مطعم

Blom bank

 

$

L.L

 

مطعم

011476

27/3/2014

 

723000

Hawa dairy

مطعم

011477

30/3/2014

314

 

مسعود

مطعم

011478

5/4/2014

200

 

delifrance

 

011479

4/4/2014

1250

 

ايلي كرم

 

011480

7/4/2014

1250

 

ايلي كرم

 

011481

11/4/2014

1250

 

ايلي كرم

 

011482

14/4/2014

1250

 

ايلي كرم

مطعم

011483

7/4/2014

158

 

Liban suies

مطعم

011484

28/4/2014

400

 

A pack

مطعم

011485

20/4/2014

 

550000

حسن دبوس

مطعم

011486

25/4/2014

575

 

جورج نصور

 

011487

10/5/2014

1000

 

موسى كركي

 

011488

20/5/2014

1000

 

موسى كركي

مطعم

011489

15/4/2014

480

 

مسعود

 

011490

28/4/2014

1500

 

موسى كركي

 

011491

5/5/2014

1500

 

ايلي كرم

 

011492

12/5/2014

1500

 

موسى كركي

 

011493

19/5/2014

1500

 

ايلي كرم

 

011494

26/5/2014

1500

 

موسى كركي

م

011495

2/6/2014

1500

 

ايلي كرم

 

011496

9/6/2014

1500

 

موسى كركي

 

011497

16/6/2014

1500

 

ايلي كرم

 

011498

23/6/2014

1500

 

موسى كركي

 

011499

17/5/2014

950

 

موسى كركي

 

011500

24/5/2014

1500

 

موسى كركي

 

 

6

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

Blom bank

 

$

L.L

 

مطعم

008976

13/1/2014

600

 

Jean sleiman

مطعم

008977

20/1/2014

191

 

delifrance

مطعم

008978

5/2/2014

 

1500000

gaz

مطعم

008979

21/1/2014

 

764000

Hawa dairy

مطعم

008980

15/2/2014

300

 

حسن دبوس

مطعم

008981

10/2/2014

481

 

مسعود

مطعم

008982

15/2/2014

600

 

اشتراك موتوار

مطعم

008983

18/2/2014

194

 

محي الدين فرحات

مطعم

008984

22/2/2014

320

 

مسعود

 

008985

26/2/2014

1000

 

موسى كركي

 

008986

1/3/2014

1000

 

موسى كركي

 

008987

4/3/2014

1000

 

موسى كركي

 

008988

7/3/2014

1000

 

موسى كركي

 

008989

10/3/2014

1000

 

موسى كركي

 

008990

14/3/2014

1000

 

موسى كركي

 

008991

17/3/2014

1000

 

موسى كركي

 

008992

21/3/2014

1100

 

موسى كركي

 

008993

24/3/2014

1100

 

موسى كركي

 

008994

29/3/2014

2900

 

موسى كركي

 

008995

26/4/2014

2900

 

موسى كركي

 

008996

10/5/2014

2900

 

موسى كركي

مطعم

008997

10/3/2014

800

 

gas

مطعم

008998

5/4/2014

1512.5

 

matta

مطعم

008999

15/3/2014

589

 

مسعود

مطعم

009000

21/3/2014

 

200000

بلال ايسر

 

 

7

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

Byblos bank

 

$

L.L

 

مطعم

212101  /037

17/6/2010

 

116000

Ecotrade

مطعم

212102  /037

18/6/2010

260

 

يعقوب يزبك

مطعم

212103  /037

18/6/2010

138

 

FERIK STEEL

مطعم

212104  /037

22/6/2010

225

 

اشتراك موتوار

مطعم

212105  /037

22/6/2010

336

 

MARAL

 

212106  /037

25/6/2010

300

 

CASH ITAR

مطعم

212107  /037

25/6/2010

280

 

طوني شدياق خشب

مطعم

212108  /037

25/6/2010

331

 

انترانيك لوح حديد

مطعم

212109  /037

28/6/2010

 

170000

PEPSI

 

212110  /037

28/6/2010

2160

 

TICKET RABED

مطعم

212111  /037

28/10/2010

99.32

 

ALMAZA

مطعم

212112  /037

30/6/2010

 

276000

ICE CREAM

مطعم

212113  /037

9/7/2010

 

3004000

بلدية الجديدة

مطعم

212114  /037

28/7/2010

 

378000

SLIM OIL

مطعم

212115  /037

29/7/2010

1720

 

AYA FOOD

مطعم

212116  /037

3/8/2010

304.41

 

BOOZE

مطعم

212117 /037

4/8/2010

 

264000

ICE CREAM

مطعم

212118  /037

15/8/2010

500

 

PRINTTING

مطعم

212119  /037

23/8/2010

1272

 

AYA FOOD

مطعم

212120  /037

21/9/2010

652

 

AYA FOOD

 

212121  /037

4/10/2010

700

 

CASH  ELAIS

مطعم

212122  /037

1/11/2010

600

 

حاتم ابو عماد

مطعم

212123  /037

3/11/2010

129

 

محي الدين

 

212124  /037

20/5/2010

5000

 

CASH ELAIS

مطعم

212125  /037

30/11/2010

300

 

حبيب ابو حبيب

 

 

 

8

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

BYBLOS BANK

 

$

L.L

 

مطعم

158176  /037

14/12/2010

431

 

HABRECO

مطعم

158177  /037

----------

 

527000

كهرباء لبنان

مطعم

158178  /037

20/12/2010

774

 

ROUKOZ HAJJ

 

158179  /037

5/1/2011

2200

 

CASH ELAIS

مطعم

158180  /037

19/1/2011

795

 

ROUKOZ HAJJ

مطعم

158181  /037

19/1/2011

1250

 

نجار باب المدخل

مطعم

158182  /037

25/1/2011

291

 

EBA

مطعم

158183  /037

25/1/2011

174

 

HABRECO

مطعم

158184  /037

25/1/2011

300

 

MONIN

مطعم

158185  /037

2/4/2011

137.5

 

FERIK STEEL

مطعم

158186  /037

4/4/2011

1000

 

سبع الحاج المنيوم

مطعم

158187  /037

17/4/2011

 

1050000

يحي درويش

مطعم

158188  /037

5/5/2011

 

1254000

قرداحي

 

158189  /037

13/5/2011

1500

 

CASH ELAIS

مطعم

158190  /037

16/5/2011

 

1079000

GAZ

مطعم

158191  /037

13/5/2011

378

 

طوني سمرا

قماش كراسي

158192  /037

15/5/2011

443

 

بسام منيمني

 

158193  /037

14/5/2011

3850

 

CASH ELAIS

 

158194  /037

16/5/2011

1000

 

CASH ELAIS

مطعم

158195  /037

17/5/2011

 

1465000

يحي درويش

مطعم

158196  /037

17/5/2011

367.5

 

COOKERS

مطعم

158197  /037

17/5/2011

2489.25

 

ROUKOZ HAJJ

مطعم

158198  /037

17/5/2011

341.66

 

MTM

مطعم

158199  /037

17/5/2011

892.21

 

HABERCO

مطعم

158200  /037

17/5/2011

321.48

 

EBA

 

 

 

9

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

BYBLOS BANK

 

$

L.L

 

 

238026  /037

-----------------

354

 

DEPOSIT ELAI

مطعم

238027  /037

10/7/2011

967

 

HABERCO

تراب

238028  /037

2/7/2011

860

 

روكز الحايك تراب

مطعم

238029  /037

6/7/2011

353

 

GAZ

ثياب للعمال

238030  /037

11/7/2011

729

 

DOGLOS

مطعم

238031  /037

12/8/2011

1000

 

ROUKOZ HAJJ

مطعم

238032  /037

30/7/2011

339

 

GOLDEN STAR

مطعم

238033  /037

18/7/2011

476

 

LUSTER

مفرقعات

238034  /037

25/7/2011

570

 

هاني ابو جودة

مطعم

238035  /037

25/7/2011

 

2121000

يحي درويش

مطعم

238036  /037

25/7/2011

 

1669000

معجنات وحلويات

مطعم

238037  /037

26/7/2011

575

 

سبع الحاج

مطعم

238038  /037

28/8/2011

500

 

نجم محفوظ

مطعم

238039  /037

28/8/2011

1000

 

ROUKOZ HAJJ

مطعم

238040  /037

1/8/2011

 

1200000

NEW LAND

 

238041  /037

2/8/2011

3700

 

طوني مخلوف

مطعم

238042  /037

3/9/2011

367

 

GENERAL PRO

مطعم

238043  /037

3/8/2011

688

 

قرداحي

مطعم

238044  /037

5/8/2011

610

 

محي الدين فرحات

مطعم

238045  /037

5/9/2011

610

 

محي الدين فرحات

مطعم

238046  /037

5/10/2011

605

 

محي الدين فرحات

مطعم

238047  /037

10/8/2011

 

375000

ACSC

مطعم

238048  /037

31/8/2011

437

 

ROASTER

مطعم

238049  /037

20/8/2011

 

2183000

يحي درويش

مطعم

238050  /037

30/8/2011

360

 

COOKERS

 

 

 

10

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

BYBLOS BANK

 

$

L.L

 

مطعم

231376  /037

15/4/2011

600

 

HABERCO

مطعم

231377  /037

5/4/2011

 

1016000

كهرباء لبنان

 

231378  /037

17/5/2011

2600

 

سبع الحاج

مدرسة اولاده

231379  /037

17/5/2011

 

3633250

STE FAMILY

خاص ب ايتار

231380  /037

15/6/2011

575

 

محطةعقل  بنزين

مطعم

231381  /037

18/5/2011

1550

 

قاسم ادريس

مطعم

231382  /037

19/8/2011

 

1061000

كهرباء لبنان

مطعم

231383  /037

20/5/2011

454

 

ريمون معراوي

مطعم

231384  /037

25/5/2011

321

 

FERIK STEEL

 

231385  /037

23/5/2011

855

 

PIERE CHAMA

مطعم

231386  /037

25/5/2011

2719

 

FERIK STEEL

رخام

231387  /037

26/5/2011

200

 

موريس ابي كرم

مطعم

231388  /037

28/5/2011

600

 

GENIMEX

 

231389  /037

15/6/2011

200

 

JEAN YAMAS

 

231390  /037

20/6/2011

515

 

ابي طايع

 

231391  /037

20/7/2011

500

 

ابي طايع

 

231392  /037

20/8/2011

500

 

ابي طايع

 

231393  /037

20/9/2011

500

 

ابي طايع

 

231394  /037

20/10/2011

500

 

ابي طايع

 

231395  /037

20/11/2011

500

 

ابي طايع

مطعم

231396  /037

20/12/2011

500

 

ابي طايع

مطعم

231397  /037

30/6/2011

319

 

PROVIDER

مطعم

231398  /037

15/7/2011

1500

 

ROUKOS HAJJ

مطعم

231399  /037

28/6/2011

350

 

AYA FOOD

مطعم

231400  /037

10/7/2011

248

 

GOLDEN STAR

 

 

11

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

 

BYBLOS BANK

 

$

L.L

 

 

مطعم

262001  /037

9/5/2012

160

 

AXA

 

مطعم

262002  /037

30/5/2012

220

 

AL HADAF

 

مطعم

262003  /037

30/5/2012

300

 

ROUKOZ HAJJ

 

مطعم

262004  /037

10/6/2012

500

 

HAYMALI

 

مطعم

262005  /037

25/5/2012

250

 

DELI FRANCE

 

مطعم

262006  /037

25/5/2012

859

 

HABERCO

 

 

262007  /037

15/5/2012

 

4435000

STE FAMILY

 

مطعم

262008  /037

19/5/2012

180

 

PAPER

 

 

262009  /037

20/5/2012

4500

 

MAZEN DIB

مطعم

262010  /037

24/5/2012

3000

 

AYA FOOD

 

مطعم

262011  /037

24/5/2012

133

 

HAWA DAIRY

 

مطعم

262012  /037

15/6/2012

422

 

ROUKOZ HAJJ

 

مطعم

262013  /037

31/5/2012

 

1171000

GAZ

 

مطعم

262014  /037

20/6/2012

513

 

محي الدين فرحات

 

مطعم

262015  /037

6/6/2012

 

200000

ZEIN GROUP

 

مطعم

262016  /037

7/6/2012

160

 

AXA

 

مطعم

262017  /037

20/6/2012

525

 

GERNIMAX

 

مطعم

262018  /037

--------------

237

 

مسعود

 

مطعم

262019  /037

20/6/2012

400

 

اشتراك موتوار

 

مطعم

262020  /037

5/7/2012

350

 

LUSTER

 

مطعم

262021  /037

19/6/2012

 

2000000

يحيى درويش

 

مطعم

262022  /037

28/6/2012

1436

 

SOMOPLAST

 

مطعم

262023  /037

20/7/2012

220

 

FRUITMACHINE

 

مطعم

262024  /037

1/7/2012

650

 

LIFCO

 

 

262025  /037

29/6/2012

10000

 

WAKIM GHAS

 

 

 

 

12

  المبالغ التي استطعنا الحصول عليها  وهي جزء

الشرح

رقم الشيك

التاريخ

 

المبلغ  

المستفيد

 

BYBLOS BANK

 

$

L.L

 

مطعم

265151  /037

2/7/2012

 

500000

HAWA DAIRY

مطعم

265152  /037

2/7/2012

300

 

EBA

مطعم

265153  /037

29/6/2012

190